基金经理：霍华明
| 单位净值:0.9635 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:0.9635 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中证军工ETF联接A(003017)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -104,623,000 | 29,158,200 | 9,392,950 | -3,485,430 |
| 基金本期净收益(元) | -4,535,430 | -4,610,470 | 534,521 | 679,730 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1116 | 0.0312 | 0.0103 | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(元) | 931,281,000 | 1,017,940,000 | 971,624,000 | 644,448,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9818 | 1.0939 | 1.0625 | 1.0493 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。