基金经理：耿帅军
| 单位净值:1.6906 | 净值增长率:1.41% | 累计净值:1.6906 | 截止日期:2024/12/6 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证500A(003016)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 66,564,900 | -20,282,200 | -5,942,960 | -21,418,200 |
| 基金本期净收益(元) | -37,785,600 | 4,717,150 | -24,150,000 | -16,571,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1949 | -0.0572 | -0.0172 | -0.0637 |
| 期末基金资产净值(元) | 547,383,000 | 513,786,000 | 536,175,000 | 521,678,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6621 | 1.4533 | 1.5101 | 1.5281 |
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