基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:9.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金及第中短债债券(003002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/12/31 | 2019/10/21 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,220,670 | 261,381 | 1,463,490 | 1,978,500 |
| 基金本期净收益(元) | 1,614,270 | 261,381 | 1,463,490 | 1,978,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | |||
| 期末基金资产净值(元) | 589,015,000 | 154,157,000 | 203,392,000 | 219,046,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0095 | 1 | 1 | 1 |
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