基金经理：徐艳芳
| 单位净值:8.0763 | 累计净值:7.3300 | 截止日期:2019/8/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:17.69亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国金及第七天理财债券(003002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,978,500 | 1,789,020 | 3,029,250 | 3,303,800 |
| 基金本期净收益(元) | 1,978,500 | 1,789,020 | 3,029,250 | 3,303,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(元) | 219,046,000 | 224,160,000 | 261,728,000 | 288,279,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
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