基金经理：徐艳芳
| 单位净值:1.5446 | 累计净值:4.9400 | 截止日期:2019/10/18 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国金及第中短债债券(003002)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
| 本期利润(元) | 802,126 | 1,101,890 | -797,745 | 555,548 |
| 基金本期净收益(元) | 734,207 | -369,832 | 84,253 | 1,351,120 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0105 | -0.0077 | 0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 100,643,000 | 101,916,000 | 99,434,300 | 176,353,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0289 | 1.0208 | 1.0099 | 1.0192 |
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