| 单位净值:1.0522 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新规模:15.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳健纯债债券A(002996)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -333,048 | 13,843,800 | 3,942,440 | 18,059,400 |
| 基金本期净收益(元) | 10,449,500 | 6,455,490 | 14,686,100 | 10,591,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.0096 | 0.0027 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,511,060,000 | 1,521,970,000 | 1,533,940,000 | 1,530,560,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0456 | 1.0529 | 1.0608 | 1.0581 |
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