| 单位净值:1.0440 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3137 | 截止日期:2023/9/28 | ||
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| 最新规模:15.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳健纯债债券A(002996)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 19,904,600 | 32,809,200 | -25,474,800 | 18,915,700 |
| 基金本期净收益(元) | 13,800,200 | 16,053,900 | 15,223,300 | 16,496,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0137 | 0.0227 | -0.0176 | 0.013 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,514,670,000 | 1,516,820,000 | 1,494,660,000 | 1,523,940,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0443 | 1.0456 | 1.0329 | 1.0505 |
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