基金经理：李卓锴
| 单位净值:1.0524 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2820 | 截止日期:2026/5/12 | ||
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| 最新规模:5.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳鑫纯债债券(002991)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,859,920 | 11,303,400 | -24,718,900 | 25,485,200 |
| 基金本期净收益(元) | 5,425,000 | 12,428,100 | -6,034,240 | 10,279,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 | 0.0058 | -0.0089 | 0.0082 |
| 期末基金资产净值(元) | 503,830,000 | 1,624,630,000 | 2,447,660,000 | 4,480,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0458 | 1.0368 | 1.033 | 1.0723 |
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