基金经理：李卓锴
| 单位净值:1.0726 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2722 | 截止日期:2025/6/17 | ||
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| 最新规模:32.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳鑫纯债债券(002991)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -17,243,700 | 84,894,000 | 21,198,400 | 41,611,200 |
| 基金本期净收益(元) | 49,011,700 | 30,046,300 | 30,593,100 | 30,077,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0057 | 0.0284 | 0.0059 | 0.0113 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,258,130,000 | 3,233,010,000 | 3,218,080,000 | 4,255,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0641 | 1.0697 | 1.0612 | 1.0552 |
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