基金经理:张文平
单位净值:1.0720 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.3177 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安鼎信债券A(002988)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 1,205,590 | -298,908 | -52,826 | -33,766 |
基金本期净收益(元) | 1,181,910 | -358,186 | -57,192 | -194,556 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0498 | -0.0146 | -0.0026 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 31,627,800 | 19,644,400 | 19,995,500 | 20,028,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0077 | 0.9599 | 0.9745 | 0.977 |