| 单位净值:1.5154 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.5154 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:10.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康丰盈债券A(002986)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 46,005,200 | 2,915,420 | -818,052 | 4,775,660 |
| 基金本期净收益(元) | 5,382,460 | 4,348,180 | 1,788,040 | 1,395,330 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1404 | 0.0346 | -0.0098 | 0.0509 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,121,110,000 | 196,059,000 | 112,004,000 | 138,544,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.6475 | 1.511 | 1.4563 | 1.4573 |
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