| 单位净值:1.3691 | 净值增长率:1.00% | 累计净值:1.3691 | 截止日期:2024/10/8 | ||
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| 最新规模:1.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康丰盈债券A(002986)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,387,420 | 1,575,030 | -1,070,850 | -3,609,000 |
| 基金本期净收益(元) | 2,549,670 | -435,153 | 163,810 | 224,601 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0175 | 0.0103 | -0.0048 | -0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 180,478,000 | 186,054,000 | 212,367,000 | 397,242,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3324 | 1.315 | 1.304 | 1.3062 |
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