| 单位净值:1.4630 | 累计净值:1.4630 | 截止日期:2026/10/9 | |||
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| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源鼎安债券A(002971)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,396,730 | 111,516 | 148,304 | 298,872 |
| 基金本期净收益(元) | 603,024 | 234,913 | 262,706 | 258,163 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2254 | 0.0239 | 0.0245 | 0.0327 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,028,000 | 7,087,490 | 7,397,980 | 9,024,240 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.577 | 1.401 | 1.377 | 1.354 |
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