基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.2390 | 截止日期:2023/11/29 | |||
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| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券(002970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,865,670 | 6,069,890 | 1,933,830 | 143,443 |
| 基金本期净收益(元) | 2,291,080 | 4,025,810 | 2,116,500 | 2,821,170 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0043 | 0.0139 | 0.0044 | 0.0003 |
| 期末基金资产净值(元) | 442,636,000 | 444,299,000 | 439,968,000 | 440,225,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.014 | 1.004 | 1.005 |
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