基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0030 | 累计净值:1.2150 | 截止日期:2023/1/20 | |||
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| 最新规模:4.39亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券(002970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | 143,443 | 3,885,680 | 3,584,420 | 2,505,030 |
| 基金本期净收益(元) | 2,821,170 | 5,752,590 | 4,501,310 | 2,994,030 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | 0.0089 | 0.0082 | 0.0057 |
| 期末基金资产净值(元) | 440,225,000 | 442,727,000 | 445,843,000 | 445,339,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.005 | 1.011 | 1.018 | 1.016 |
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