| 单位净值:1.0745 | 净值增长率:-0.22% | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:1.3033 | 截止日期:2025/5/12 | |
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| 最新规模:18.66亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券A(002970)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,742,020 | 30,449,600 | 11,637,700 | 27,628,800 |
| 基金本期净收益(元) | 19,418,800 | 15,125,700 | 19,790,500 | 15,714,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0009 | 0.0157 | 0.006 | 0.0143 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,859,450,000 | 2,071,800,000 | 2,041,020,000 | 2,029,090,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0709 | 1.0697 | 1.054 | 1.048 |
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