| 单位净值:1.6704 | 净值增长率:0.90% | 累计净值:1.7794 | 截止日期:2026/6/9 | ||
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| 最新规模:42.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达丰和债券A(002969)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 97,411,500 | -30,650,400 | 147,064,000 | 51,924,800 |
| 基金本期净收益(元) | 110,024,000 | 48,602,800 | 26,776,900 | 17,460,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0484 | -0.0147 | 0.0582 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,835,670,000 | 2,880,580,000 | 3,548,520,000 | 3,784,840,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.5194 | 1.4676 | 1.4795 | 1.4204 |
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