| 单位净值:1.1466 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:1.4846 | 截止日期:2026/2/13 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康恒泰回报混合A(002934)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 454,313 | 421,729 | 208,521 | 49,506 |
| 基金本期净收益(元) | 322,826 | 413,163 | 81,310 | 177,976 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0328 | 0.0273 | 0.0125 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,547,600 | 15,600,600 | 17,408,100 | 17,855,100 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1326 | 1.1002 | 1.0738 | 1.061 |
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