基金经理：张永志
| 单位净值:1.7750 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:1.7750 | 截止日期:2025/3/14 | ||
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| 最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞鑫定期开放债券(002924)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | -212,786 | -58,214 | 3,146,200 | -543,428 |
| 基金本期净收益(元) | 8,560,090 | -6,575,450 | 690,434 | -2,833,690 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | -0.0009 | 0.0484 | -0.0063 |
| 期末基金资产净值(元) | 110,273,000 | 110,485,000 | 110,544,000 | 107,397,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.696 | 1.699 | 1.7 | 1.651 |
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