| 单位净值:1.0601 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3645 | 截止日期:2026/8/13 | ||
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| 最新规模:1.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元裕利A(002915)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,478,980 | 2,072,330 | 1,204,790 | -512,687 |
| 基金本期净收益(元) | 1,312,030 | 594,480 | 593,825 | 650,994 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0134 | 0.0107 | 0.0092 | -0.004 |
| 期末基金资产净值(元) | 195,927,000 | 192,758,000 | 200,706,000 | 129,500,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0536 | 1.0403 | 1.0295 | 1.02 |
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