基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0080 | 累计净值:1.2410 | 截止日期:2023/9/22 | |||
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| 最新规模:200.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国两年期理财债券A(002898)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | 124,510,000 | 112,827,000 | 180,741,000 | 190,402,000 |
| 基金本期净收益(元) | 124,510,000 | 112,827,000 | 180,741,000 | 190,402,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0063 | 0.0055 | 0.0077 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,945,000,000 | 20,019,600,000 | 23,991,900,000 | 24,047,200,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.002 | 1.006 | 1.016 | 1.018 |
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