基金经理：俞晓斌
| 单位净值:1.0170 | 累计净值:1.2690 | 截止日期:2024/10/15 | |||
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| 最新规模:202.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国两年期理财债券A(002898)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 122,186,000 | 121,420,000 | 126,889,000 | 138,044,000 |
| 基金本期净收益(元) | 122,186,000 | 121,420,000 | 126,889,000 | 138,044,000 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | 0.0061 | 0.0064 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,075,300,000 | 19,953,100,000 | 19,971,100,000 | 20,083,100,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.008 | 1.002 | 1.003 | 1.009 |
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