基金经理：张楠
| 单位净值:1.1037 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3387 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:32.85亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券C(002882)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | -17,281,600 | 43,894,100 | 28,786,200 | 18,076,600 |
| 基金本期净收益(元) | 39,568,400 | 17,220,400 | 20,080,900 | 14,307,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0044 | 0.0161 | 0.0139 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,290,130,000 | 4,044,240,000 | 2,388,830,000 | 1,862,700,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1054 | 1.1108 | 1.0945 | 1.0802 |
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