基金经理：张楠
| 单位净值:1.1066 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2025/4/28 | ||
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| 最新规模:8.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券C(002882)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -1,266,610 | 21,902,600 | -17,281,600 | 43,894,100 |
| 基金本期净收益(元) | 11,959,200 | 1,825,900 | 39,568,400 | 17,220,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0013 | 0.0132 | -0.0044 | 0.0161 |
| 期末基金资产净值(元) | 856,699,000 | 1,324,930,000 | 3,290,130,000 | 4,044,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1018 | 1.1231 | 1.1054 | 1.1108 |
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