基金经理：张楠
| 单位净值:1.1095 | 累计净值:1.3668 | 截止日期:2026/5/14 | |||
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| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券C(002882)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 5,214,640 | 2,895,550 | -1,726,260 | 10,684,100 |
| 基金本期净收益(元) | 3,601,580 | 1,834,140 | 1,756,670 | 6,819,320 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0066 | -0.0031 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(元) | 606,111,000 | 627,254,000 | 466,367,000 | 874,359,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1043 | 1.0978 | 1.096 | 1.1103 |
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