基金经理:江伟轩
单位净值:1.0532 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.3805 | 截止日期:2025/5/15 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.62亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
本期利润(元) | 550,205 | 274,023 | 698,954 | 1,275,910 |
基金本期净收益(元) | 683,107 | -17,596 | 830,275 | 1,565,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0118 | 0.0064 | 0.0132 | 0.0339 |
期末基金资产净值(元) | 62,058,400 | 47,393,400 | 37,401,000 | 50,080,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0551 | 1.0426 | 1.0452 | 1.06 |