单位净值:1.0270 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.2760 | 截止日期:2023/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | -66,464 | 1,151,910 | 828,134 | 177,617 |
基金本期净收益(元) | 252,967 | 1,051,960 | 297,562 | 103,853 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0465 | 0.0567 | 0.0187 |
期末基金资产净值(元) | 85,215,700 | 32,864,400 | 46,590,700 | 8,539,110 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.069 | 1.114 | 1.052 | 0.987 |