单位净值:1.0195 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2907 | 截止日期:2024/4/18 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,268,310 | 96,707 | -1,716,050 | 262,879 |
基金本期净收益(元) | 186,121 | -883,809 | -926,058 | 2,034,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0443 | 0.0032 | -0.0477 | 0.0048 |
期末基金资产净值(元) | 29,953,400 | 28,719,300 | 31,322,000 | 42,106,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0214 | 0.9772 | 0.9716 | 1.037 |