基金经理：李晓然
| 单位净值:1.0790 | 累计净值:1.0790 | 截止日期:2019/7/5 | |||
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| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华恒稳添利债券C(002867)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 57,559 | -1,948,380 | 2,156,280 | 7,236,950 |
| 基金本期净收益(元) | 1,423,810 | 1,154,850 | 2,060,380 | 9,307,540 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | -0.0306 | 0.0185 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(元) | 21,939,600 | 66,657,900 | 73,417,800 | 370,381,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.078 | 1.075 | 1.103 | 1.083 |
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