基金经理:
单位净值:1.4950 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.4950 | 截止日期:2022/2/25 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华丰盈回报债券(002866)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2021/9/30 | 2021/6/30 | 2021/3/31 | 2020/12/31 |
本期利润(元) | 5,071,830 | 843,937 | -792,129 | 2,033,120 |
基金本期净收益(元) | 4,707,580 | 192,969 | 1,473,750 | 1,097,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1127 | 0.0173 | -0.0162 | 0.0417 |
期末基金资产净值(元) | 3,296,570 | 63,708,900 | 63,101,900 | 63,886,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4191 | 1.3092 | 1.2919 | 1.308 |