基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0650 | 累计净值:1.2610 | 截止日期:2022/8/19 | |||
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| 最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
| 本期利润(元) | 14,568,500 | 7,109,400 | 14,009,500 | 10,916,500 |
| 基金本期净收益(元) | 10,579,600 | 10,827,700 | 9,309,320 | 12,481,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 | 0.0071 | 0.014 | 0.0109 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,050,870,000 | 1,035,910,000 | 1,035,860,000 | 1,021,380,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.053 | 1.039 | 1.038 | 1.024 |
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