基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0130 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2590 | 截止日期:2023/1/30 | ||
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| 最新规模:10.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 | 2022/3/31 |
| 本期利润(元) | -5,464,180 | 12,176,100 | 14,568,500 | 7,109,400 |
| 基金本期净收益(元) | 11,931,400 | 10,985,200 | 10,579,600 | 10,827,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0055 | 0.0122 | 0.0146 | 0.0071 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,007,190,000 | 1,063,550,000 | 1,050,870,000 | 1,035,910,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.065 | 1.053 | 1.039 |
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