基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0278 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3283 | 截止日期:2024/12/6 | |
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| 最新规模:10.25亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,273,300 | 11,819,100 | 12,315,600 | 8,543,580 |
| 基金本期净收益(元) | 6,779,160 | 7,538,440 | 8,032,080 | 7,750,080 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 | 0.0118 | 0.0123 | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,015,130,000 | 1,014,020,000 | 1,018,820,000 | 1,006,240,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0177 | 1.016 | 1.021 | 1.009 |
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