基金经理:张恒
单位净值:1.2220 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3220 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:14.78亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安惠盈纯债债券A(002795)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 15,940,100 | 10,056,600 | 11,494,900 | 7,211,500 |
基金本期净收益(元) | 8,915,500 | 12,294,300 | 8,643,580 | -1,318,720 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 | 0.0069 | 0.0159 | 0.0258 |
期末基金资产净值(元) | 1,447,810,000 | 1,831,140,000 | 1,504,340,000 | 287,055,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.197 | 1.184 | 1.176 | 1.17 |