基金经理：王丹
| 单位净值:1.2742 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.2742 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券C(002766)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 |
| 本期利润(元) | -253,568 | 475,204 | -457,622 | -542,106 |
| 基金本期净收益(元) | -149,882 | -167,752 | -306,730 | -18,312 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0176 | 0.0931 | -0.0822 | -0.0989 |
| 期末基金资产净值(元) | 20,403,800 | 6,535,940 | 6,469,570 | 7,524,970 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3172 | 1.2956 | 1.2038 | 1.2861 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。