基金经理：王丹
| 单位净值:1.1113 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.1113 | 截止日期:2024/9/19 | ||
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| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券C(002766)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | -98,476 | -780,374 | -1,505,930 | -501,631 |
| 基金本期净收益(元) | -81,142 | -615,074 | -1,363,160 | -951,558 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 | -0.0478 | -0.0628 | -0.0238 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,367,300 | 42,887,700 | 21,523,000 | 61,677,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1664 | 1.1761 | 1.2088 | 1.2741 |
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