基金经理：王丹
| 单位净值:1.2640 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:1.2640 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券A(002765)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -477,295 | -420,846 | 426,201 | -377,595 |
| 基金本期净收益(元) | -534,921 | -75,843 | -139,346 | -263,638 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0465 | -0.0362 | 0.0963 | -0.0786 |
| 期末基金资产净值(元) | 12,297,600 | 15,123,100 | 5,716,650 | 5,532,230 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3123 | 1.3553 | 1.3318 | 1.2362 |
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