基金经理：欧阳倩蓉
| 单位净值:1.1834 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4064 | 截止日期:2026/8/14 | ||
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| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招兴3个月定开债发起式C(002757)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 81,645 | 1,125 | 1,012 | -492 |
| 基金本期净收益(元) | 78,343 | 556 | 346 | 306 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0102 | 0.0091 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,428,600 | 130,180 | 129,067 | 129,214 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1801 | 1.1749 | 1.1648 | 1.1557 |
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