| 单位净值:1.2639 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.4509 | 截止日期:2026/3/5 | ||
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| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泓德裕祥债券A(002742)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 373,437 | -77,176 | 593,854 | 547,916 |
| 基金本期净收益(元) | 117,875 | 345,701 | 60,747 | -180,508 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | -0.0021 | 0.0162 | 0.0076 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,915,500 | 45,210,000 | 44,587,900 | 45,713,200 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2548 | 1.2442 | 1.2467 | 1.2303 |
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