基金经理:
单位净值:1.4627 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5127 | 截止日期:2022/7/11 | ||
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最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
融通增祥三个月定期开放债券(002719)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 5,709,140 | -6,522,290 | 16,464,700 | 52,819,800 |
基金本期净收益(元) | 3,968,550 | 1,265,110 | 6,993,380 | 45,803,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 | -0.0273 | 0.0688 | 0.2208 |
期末基金资产净值(元) | 350,480,000 | 344,771,000 | 351,320,000 | 334,866,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.465 | 1.4411 | 1.4684 | 1.3996 |