基金经理:罗政
单位净值:1.2030 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.3270 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华金城混合(002714)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 288,091 | -303,631 | -901,776 | 978,516 |
基金本期净收益(元) | 134,288 | -1,108,050 | -254,582 | 1,802,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0222 | -0.0225 | -0.0624 | 0.0242 |
期末基金资产净值(元) | 15,009,200 | 15,813,400 | 16,676,300 | 20,719,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.219 | 1.195 | 1.217 | 1.277 |