基金经理：张芊
| 单位净值:1.2143 | 累计净值:1.4784 | 截止日期:2026/1/13 | |||
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| 最新规模:4.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集丰债券A(002711)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 10,102,200 | 3,091,100 | 4,351,130 | 14,651,900 |
| 基金本期净收益(元) | 6,790,130 | 6,375,950 | 6,024,440 | 6,593,980 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0288 | 0.0088 | 0.0125 | 0.04 |
| 期末基金资产净值(元) | 409,365,000 | 448,080,000 | 438,766,000 | 384,581,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.2057 | 1.1767 | 1.1673 | 1.1542 |
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