| 单位净值:1.1432 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4073 | 截止日期:2024/12/9 | ||
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| 最新规模:5.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集丰债券A(002711)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 15,906,300 | -14,549,100 | -6,973,800 | -28,783,200 |
| 基金本期净收益(元) | -27,160,700 | -5,081,910 | -20,903,100 | -28,021,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 | -0.0182 | -0.0047 | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(元) | 518,659,000 | 779,774,000 | 1,035,950,000 | 2,031,860,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1164 | 1.0734 | 1.0951 | 1.119 |
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