| 单位净值:1.1609 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4250 | 截止日期:2025/1/23 | |
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| 最新规模:3.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集丰债券A(002711)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
| 本期利润(元) | 14,651,900 | 15,906,300 | -14,549,100 | -6,973,800 |
| 基金本期净收益(元) | 6,593,980 | -27,160,700 | -5,081,910 | -20,903,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.04 | 0.0289 | -0.0182 | -0.0047 |
| 期末基金资产净值(元) | 384,581,000 | 518,659,000 | 779,774,000 | 1,035,950,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1542 | 1.1164 | 1.0734 | 1.0951 |
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