基金经理:欧阳帆
单位净值:1.2059 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2559 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:45.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
德邦锐兴债券C(002705)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 62,964,700 | 30,023,000 | 14,529,600 | 19,801,600 |
基金本期净收益(元) | 40,107,900 | 18,486,800 | 12,885,900 | 17,621,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0166 | 0.0169 | 0.0115 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 4,543,460,000 | 2,676,320,000 | 1,472,220,000 | 1,437,840,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2009 | 1.1834 | 1.1669 | 1.155 |