基金经理:成雨轩
单位净值:1.5675 | 净值增长率:-1.29% } else {?> | 净值增长率:-1.29% | 累计净值:1.5675 | 截止日期:2024/3/27 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧消费主题股票C(002697)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -11,220,000 | -32,421,600 | -51,309,700 | 6,453,050 |
基金本期净收益(元) | -14,392,100 | -131,653,000 | -939,099 | -69,075,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0418 | -0.116 | -0.1822 | 0.0229 |
期末基金资产净值(元) | 424,464,000 | 446,165,000 | 494,539,000 | 536,935,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5923 | 1.6322 | 1.749 | 1.9324 |