基金经理：章俊
| 单位净值:1.5220 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.6020 | 截止日期:2026/1/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深创新成长混合A(002666)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 11,586,200 | -4,083,060 | 10,539,500 | -25,048,800 |
| 基金本期净收益(元) | 7,132,130 | -5,969,060 | 4,465,490 | -1,068,060 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0554 | -0.0174 | 0.0433 | -0.1048 |
| 期末基金资产净值(元) | 269,667,000 | 318,917,000 | 332,550,000 | 336,628,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.435 | 1.383 | 1.4 | 1.357 |
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