| 单位净值:2.0890 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:2.0890 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源沪港深大消费主题混合A(002662)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 | 2021/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,079,790 | 2,024,950 | -4,527,710 | 2,586,400 |
| 基金本期净收益(元) | 861,938 | 352,390 | 627,978 | 1,778,760 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0397 | 0.1195 | -0.3097 | 0.159 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,758,000 | 36,343,300 | 28,316,400 | 32,912,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.046 | 1.951 | 1.847 | 2.155 |
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