基金经理:孔令超
单位净值:1.0648 | 净值增长率:-0.12% } else {?> | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.3398 | 截止日期:2024/4/19 | |
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最新规模:3.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红汇利债券C(002652)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -3,984,490 | -6,240,290 | 812,750 | 4,963,340 |
基金本期净收益(元) | -354,341 | 946,896 | 1,456,060 | 1,281,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | -0.0126 | 0.0029 | 0.0272 |
期末基金资产净值(元) | 307,809,000 | 436,552,000 | 457,862,000 | 189,062,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0447 | 1.0527 | 1.0696 | 1.068 |