基金经理：李照男
| 单位净值:1.1101 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.1101 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿溢A(002640)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | -100,069 | -1,209,680 | 654,968 | -39,402 |
| 基金本期净收益(元) | -1,409,220 | 231,095 | 401,029 | 259,659 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0019 | -0.0209 | 0.0113 | -0.0007 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,306,580 | 63,183,200 | 64,737,000 | 64,167,800 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0996 | 1.0973 | 1.1183 | 1.107 |
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