| 单位净值:1.0499 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0499 | 截止日期:2023/12/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿溢混合A(002640)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
| 本期利润(元) | -62,746 | 40,507 | -135,755 | -336,867 |
| 基金本期净收益(元) | 4,059,780 | 717 | -104,307 | -735,229 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0001 | 0.007 | -0.0225 | -0.0534 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,005,850,000 | 5,986,520 | 6,152,440 | 6,576,040 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0487 | 1.0485 | 1.0411 | 1.0638 |
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