基金经理：李照男
| 单位净值:1.0855 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.0855 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿溢A(002640)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 13,015,100 | 12,519,500 | 8,399,480 | -62,746 |
| 基金本期净收益(元) | 5,624,950 | 10,443,900 | 2,375,500 | 4,059,780 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0131 | 0.0088 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,039,220,000 | 1,026,500,000 | 1,014,190,000 | 1,005,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0841 | 1.0705 | 1.0575 | 1.0487 |
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