| 单位净值:1.1092 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.2976 | 截止日期:2025/1/10 | |
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| 最新规模:3.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时安怡6个月定开债A(002625)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,302,840 | 2,943,490 | 4,191,130 | 2,974,770 |
| 基金本期净收益(元) | 2,577,890 | 3,018,050 | 3,883,830 | 2,127,910 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0048 | 0.0108 | 0.0148 | 0.0106 |
| 期末基金资产净值(元) | 295,849,000 | 307,449,000 | 304,506,000 | 309,789,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.087 | 1.1296 | 1.1188 | 1.103 |
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