基金经理:
单位净值:1.3890 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.5550 | 截止日期:2023/4/4 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银益利混合C(002617)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 101,490 | -58,341 | -663,407 | 638,060 |
基金本期净收益(元) | -8,491 | -51,218 | -357,470 | -417,821 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0209 | -0.0105 | -0.058 | 0.0183 |
期末基金资产净值(元) | 6,009,180 | 7,075,420 | 7,993,250 | 17,998,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.38 | 1.361 | 1.372 | 1.432 |