基金经理：杨成
| 单位净值:1.4110 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:1.5320 | 截止日期:2021/1/18 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.56亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银益利混合C(002617)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 | 2019/12/31 |
| 本期利润(元) | 12,326,700 | 7,694,010 | -49,542 | 2,595,890 |
| 基金本期净收益(元) | 12,192,100 | 4,770,020 | 1,497,950 | 1,626,930 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0638 | 0.0713 | -0.0004 | 0.0366 |
| 期末基金资产净值(元) | 235,498,000 | 218,165,000 | 160,305,000 | 69,672,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.299 | 1.307 | 1.24 | 1.23 |
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