基金经理：贺大路
| 单位净值:0.8800 | 累计净值:1.2050 | 截止日期:2025/11/7 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银颐利混合A(002614)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | 249,306 | 236,974 | 195,490 | 155,895 |
| 基金本期净收益(元) | 147,626 | 314,925 | 173,797 | 770,731 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0321 | 0.0278 | 0.0267 | 0.0272 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,302,620 | 7,274,280 | 5,934,400 | 4,523,610 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.872 | 0.84 | 0.815 | 0.79 |
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