基金经理：李娜
| 单位净值:1.0808 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3660 | 截止日期:2026/1/23 | ||
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| 最新规模:198.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 110,630,000 | -33,059,200 | 125,318,000 | -50,087,300 |
| 基金本期净收益(元) | 103,395,000 | 39,828,800 | 93,770,700 | 86,648,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0061 | -0.0024 | 0.0091 | -0.0037 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,787,400,000 | 14,766,700,000 | 14,820,600,000 | 14,763,900,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0778 | 1.0764 | 1.0803 | 1.0761 |
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