基金经理:李娜
单位净值:1.0841 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3534 | 截止日期:2025/2/12 | |
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最新规模:148.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 231,410,000 | 60,758,000 | 137,922,000 | 126,045,000 |
基金本期净收益(元) | 94,204,300 | 115,219,000 | 91,402,300 | 94,693,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 | 0.0044 | 0.0101 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 14,896,400,000 | 14,772,000,000 | 14,805,900,000 | 14,768,100,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0858 | 1.0767 | 1.0792 | 1.0764 |