基金经理：李娜
| 单位净值:1.0928 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3780 | 截止日期:2026/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:200.62亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银瑞丰半年定开纯债债券发起式(002603)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 150,475,000 | 110,630,000 | -33,059,200 | 125,318,000 |
| 基金本期净收益(元) | 82,771,200 | 103,395,000 | 39,828,800 | 93,770,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0061 | -0.0024 | 0.0091 |
| 期末基金资产净值(元) | 19,937,800,000 | 19,787,400,000 | 14,766,700,000 | 14,820,600,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.086 | 1.0778 | 1.0764 | 1.0803 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。