| 单位净值:1.0403 | 净值增长率:-0.84% | 净值增长率:-0.84% | 累计净值:1.0403 | 截止日期:2025/5/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.23亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券价值精选混合(002601)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -300,812 | -13,558,900 | 14,011,100 | -15,480,000 |
| 基金本期净收益(元) | -1,754,710 | 13,452,800 | -18,322,700 | -9,286,160 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | -0.1046 | 0.1016 | -0.107 |
| 期末基金资产净值(元) | 128,314,000 | 136,586,000 | 160,434,000 | 153,305,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0824 | 1.0854 | 1.1906 | 1.084 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。