基金经理:李一硕
单位净值:1.1820 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4380 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:18.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达裕景添利6个月定期开放债券(002600)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | 14,980,400 | 9,834,000 | 24,751,200 | 47,225,300 |
基金本期净收益(元) | 17,171,100 | 16,698,200 | 20,716,000 | 22,509,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0097 | 0.0064 | 0.0148 | 0.0247 |
期末基金资产净值(元) | 1,832,370,000 | 1,848,720,000 | 1,838,890,000 | 2,251,690,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.159 | 1.196 | 1.19 | 1.176 |