基金经理:张啸伟
单位净值:2.0120 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:2.1120 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.7亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国美丽中国混合A(002593)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 |
本期利润(元) | -121,675,000 | 33,951,000 | -141,627,000 | 54,800,500 |
基金本期净收益(元) | -38,870,800 | -17,281,500 | -53,166,200 | -55,873,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1733 | 0.0436 | -0.163 | 0.0547 |
期末基金资产净值(元) | 1,462,260,000 | 1,688,120,000 | 1,868,480,000 | 2,319,390,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.147 | 2.318 | 2.28 | 2.446 |