| 单位净值:1.1842 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.4574 | 截止日期:2021/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加心享混合C(002533)主要财务指标 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 308,231 | 283,228 | 198,624 | -9,036 |
| 基金本期净收益(元) | 262,789 | 290,983 | 81,323 | 41,624 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | 0.0262 | 0.0269 | -0.0033 |
| 期末基金资产净值(元) | 17,250,700 | 14,027,200 | 11,847,500 | 6,515,290 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.1681 | 1.1412 | 1.1146 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。