| 单位净值:1.1531 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.4057 | 截止日期:2020/7/10 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加心享混合C(002533)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/3/31 | 2019/12/31 | 2019/9/30 | 2019/6/30 |
| 本期利润(元) | -9,036 | 13,872 | 17,404 | 4,619 |
| 基金本期净收益(元) | 41,624 | 7,983 | 15,644 | 7,599 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0033 | 0.0224 | 0.0282 | 0.0045 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,515,290 | 833,591 | 590,863 | 939,379 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1146 | 1.0865 | 1.0956 | 1.0667 |
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