基金经理:任翀
单位净值:1.1087 | 累计净值:1.3318 | 截止日期:2025/2/7 | |||
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最新规模:14.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康安益纯债债券A(002528)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 |
本期利润(元) | 30,655,500 | 1,408,020 | 27,692,400 | 33,348,800 |
基金本期净收益(元) | 10,024,000 | 21,070,200 | 31,758,300 | 26,539,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.0006 | 0.0123 | 0.0152 |
期末基金资产净值(元) | 1,497,010,000 | 2,350,760,000 | 2,471,090,000 | 2,371,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1071 | 1.0862 | 1.0857 | 1.0733 |