基金经理：任翀
| 单位净值:1.1063 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.3294 | 截止日期:2025/1/17 | |
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| 最新规模:23.94亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
泰康安益纯债债券A(002528)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/9/30 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 |
| 本期利润(元) | 1,408,020 | 27,692,400 | 33,348,800 | 24,600,400 |
| 基金本期净收益(元) | 21,070,200 | 31,758,300 | 26,539,500 | 7,917,380 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 | 0.0123 | 0.0152 | 0.011 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,350,760,000 | 2,471,090,000 | 2,371,510,000 | 2,229,620,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0862 | 1.0857 | 1.0733 | 1.0581 |
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