| 单位净值:1.2479 | 净值增长率:-0.40% | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:3.2655 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢双利债券A(002521)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 22,316,800 | -3,773,690 | 22,821,500 | 26,983,700 |
| 基金本期净收益(元) | 9,229,050 | 33,413,600 | 6,941,780 | 10,747,400 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0401 | -0.0041 | 0.0458 | 0.121 |
| 期末基金资产净值(元) | 711,579,000 | 735,250,000 | 1,019,330,000 | 384,682,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.3321 | 1.2728 | 1.2738 | 1.2609 |
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