| 单位净值:1.0814 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:3.0990 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新规模:4.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
永赢双利债券A(002521)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/6/30 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,788,800 | 10,185,400 | -98,724,100 | 15,542,900 |
| 基金本期净收益(元) | -7,483,990 | -31,273,400 | -125,842,000 | 5,461,860 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.004 | 0.0115 | -0.0453 | 0.0054 |
| 期末基金资产净值(元) | 451,133,000 | 653,941,000 | 1,227,830,000 | 2,950,050,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0862 | 1.0806 | 1.0695 | 1.1092 |
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