| 单位净值:1.2860 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.5380 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴业定开债券C(002507)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 |
| 本期利润(元) | 593,222 | -281,394 | 1,089,920 | 27,534 |
| 基金本期净收益(元) | 334,577 | 725,012 | 542,103 | 786,978 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0119 | -0.0053 | 0.02 | 0.0005 |
| 期末基金资产净值(元) | 63,516,900 | 62,923,600 | 69,119,300 | 68,029,400 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.273 | 1.261 | 1.267 | 1.247 |
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