基金经理：
| 单位净值:1.0657 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1453 | 截止日期:2019/7/29 | ||
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| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招盈18个月定开债券(002506)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2019/6/30 | 2019/3/31 | 2018/12/31 | 2018/9/30 |
| 本期利润(元) | 2,603,940 | 2,781,480 | 4,448,430 | 6,008,800 |
| 基金本期净收益(元) | 3,888,940 | 2,451,420 | 3,429,540 | 3,405,290 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0123 | 0.0131 | 0.0209 | 0.0283 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,496,000 | 228,372,000 | 237,017,000 | 232,569,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0617 | 1.0752 | 1.1159 | 1.095 |
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