基金经理：徐光
| 单位净值:1.1406 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2878 | 截止日期:2026/5/11 | ||
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| 最新规模:6.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 | 2025/6/30 |
| 本期利润(元) | 4,237,090 | 6,190,100 | -4,610,560 | 35,044,600 |
| 基金本期净收益(元) | 2,212,560 | 7,151,340 | 3,973,550 | 15,095,200 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0067 | 0.0039 | -0.0027 | 0.019 |
| 期末基金资产净值(元) | 674,681,000 | 1,009,460,000 | 1,919,620,000 | 1,924,230,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1371 | 1.1302 | 1.1401 | 1.1428 |
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