| 单位净值:1.1308 | 累计净值:1.2780 | 截止日期:2026/1/13 | |||
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| 最新规模:19.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/9/30 | 2025/6/30 | 2025/3/31 | 2024/12/31 |
| 本期利润(元) | -4,610,560 | 35,044,600 | -11,582,600 | 11,537,600 |
| 基金本期净收益(元) | 3,973,550 | 15,095,200 | 5,206,230 | 6,977,650 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0027 | 0.019 | -0.0062 | 0.0097 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,919,620,000 | 1,924,230,000 | 2,093,190,000 | 2,104,770,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1401 | 1.1428 | 1.124 | 1.1302 |
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