| 单位净值:1.1332 | 累计净值:1.2667 | 截止日期:2025/4/25 | |||
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| 最新规模:21.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2025/3/31 | 2024/12/31 | 2024/9/30 | 2024/6/30 |
| 本期利润(元) | -11,582,600 | 11,537,600 | 4,103,250 | 26,238,600 |
| 基金本期净收益(元) | 5,206,230 | 6,977,650 | 9,761,740 | 24,876,500 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0062 | 0.0097 | 0.0038 | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,093,190,000 | 2,104,770,000 | 1,257,890,000 | 1,253,790,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.124 | 1.1302 | 1.1642 | 1.1604 |
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