基金经理：
| 单位净值:1.2337 | 净值增长率:-1.13% | 净值增长率:-1.13% | 累计净值:1.2337 | 截止日期:2021/4/21 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信价值红利混合A(002463)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2021/3/31 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 |
| 本期利润(元) | 17,827,300 | 28,824,800 | 50,980,400 | 38,401,400 |
| 基金本期净收益(元) | 3,999,840 | 28,411,500 | 61,521,100 | 17,616,600 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0584 | 0.0621 | 0.1163 | 0.104 |
| 期末基金资产净值(元) | 36,646,300 | 558,363,000 | 529,573,000 | 371,656,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1603 | 1.2031 | 1.141 | 1.0072 |
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