基金经理：夏荣尧
| 单位净值:1.1103 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.6972 | 截止日期:2026/8/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫喜混合A(002455)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 1,964,400 | 852,554 | 2,036,580 | 30,890,100 |
| 基金本期净收益(元) | 2,650,960 | 1,741,550 | 20,133,700 | 15,404,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0454 | 0.0198 | 0.0085 | 0.0785 |
| 期末基金资产净值(元) | 50,564,600 | 48,346,200 | 46,921,300 | 356,350,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1656 | 1.1201 | 1.0998 | 1.1743 |
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