| 单位净值:1.1134 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.5329 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:33.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银和鑫定开债券发起式(002452)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2026/6/30 | 2026/3/31 | 2025/12/31 | 2025/9/30 |
| 本期利润(元) | 24,067,200 | 24,705,300 | 8,390,050 | -46,806,300 |
| 基金本期净收益(元) | 23,218,000 | 8,495,640 | -31,338,200 | 20,593,700 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0081 | 0.0077 | 0.0021 | -0.012 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,282,890,000 | 3,258,840,000 | 4,252,240,000 | 4,243,850,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1052 | 1.0971 | 1.089 | 1.0869 |
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