基金经理:何江
单位净值:1.2820 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3450 | 截止日期:2023/6/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
民生加银量化中国混合A(002449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2022/9/30 | 2022/6/30 |
本期利润(元) | 111,309 | 5,846,910 | 317,612 | 239,764 |
基金本期净收益(元) | -27,233 | 5,463,730 | 939,885 | -18,754 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0185 | 0.0012 | 0.088 |
期末基金资产净值(元) | 13,185,900 | 6,207,210 | 1,348,690,000 | 3,358,050 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.284 | 1.264 | 1.285 | 1.283 |